Forex Bewertung In Sap

Fremdwährungsbewertung Um einen Abschluss zu erstellen, müssen Sie eine Fremdwährungsbewertung durchführen. Diese Bewertung umfasst die folgenden Konten und Positionen: Fremdwährungsbilanzkonten. Das heißt, die GL-Konten, die Sie in Fremdwährung laufen. Die nicht auf offener Postenbasis verwalteten Guthaben der GF-Konten werden in Fremdwährung bewertet. Offene Posten, die in Fremdwährung gebucht wurden. Offene Posten, die am Stichtag offen sind, werden in Fremdwährung bewertet. Für die Fremdwährungsbewertung stehen Ihnen folgende Möglichkeiten zur Verfügung: Sie können die Bewertung in Hauswährung, (Buchungskreiswährung) oder eine Parallelwährung (zB Konzernwährung) durchführen. Wenn Sie weitere Währungen von der lokalen Währung zu übersetzen, führt der Fremdwährungsbewertung automatisch eine Währungsumrechnung nach FASB 52 (US-GAAP). Voraussetzungen Sie haben im Customizing folgende Einstellungen vorgenommen: Sie haben Umrechnungskurse definiert. Sie haben die Einstellungen im Customizing der neuen Hauptbuchhaltung unter Finanzwesen (neu) Hauptbuchhaltung (neu) Periodische Arbeiten bewerten gemacht. Bewertungsmethoden definieren Sie haben hier eine Bewertungsmethode definiert. Bewertungsbereiche definieren Hier haben Sie einen Bewertungsbereich definiert und ihm eine Bewertungsmethode zugeordnet. Bewertungsbereiche und Rechnungslegungsgrundsätze zuordnen Wenn Sie parallele Ledger verwenden, haben Sie dem Bewertungsbereich ein Rechnungslegungsprinzip zugeordnet, das auch einer Ledger-Gruppe zugeordnet ist. Die Wechselkursdifferenzen aus der Parallelbewertung werden in diesem Bewertungsbereich gebucht. Wenn Sie eine Parallelbewertung mit einer anderen Bewertungsmethode zur ersten Bewertung durchführen, müssen Sie die Buchungen nicht von der ersten Bewertung stornieren. Diese Informationen stehen dann für nachfolgende Abschlussvorgänge zur Verfügung, z. B. Übertragen und Sortieren von Forderungen und Verbindlichkeiten Fremdwährungsbewertung Vorbereiten von automatischen Buchungen für Fremdwährungsbewertung. Hier haben Sie die Aufwands - und Ertragskonten für Wechselkursdifferenzen aus Bewertungen ermittelt. Für Verbindlichkeiten und Forderungen Konten müssen Sie auch die Jahresabschlüsse Anpassung Konten. In dem neuen Hauptbuch, in dem Bericht Fremdwährungsbewertung (neu) (FAGLFCVALUATION) Sie mit den folgenden Funktionen: die Wechselkursdifferenzen aus der Bewertung pro Dokument bestimmt Speichern der Korrekturbuchungen durchführen erforderlich Die folgenden Themen beschreiben, wie Fremdwährungsbewertung durchführen Mit den Reports und wie man Bewertungsunterschiede nachweist. Sie können diese Buchung auch manuell vornehmen. Wählen Sie vom Bild SAP Easy Access aus Rechnungswesen Finanzwesen Allgemeines Ledger Belegbewertung Valutieren Sie Fremdwährung. Aktivitäten Um eine Fremdwährungsbewertung, aus dem SAP Easy Access aus Rechnungswesen Finanzwesen Haupt LedgerAccounts ReceivableAccounts Kreditoren Periodische Arbeiten Closing bewerten Fremdwährungsbewertung (neu).Registration Fremdwährungsbewertung (Bewertung von help. sap Dokumentation) führen Sie Ihre finanziellen So erstellen Müssen Sie eine Fremdwährungsbewertung durchführen. Diese Bewertung umfasst die folgenden Konten und Positionen: Fremdwährungsbilanzkonten, dh die FIBU-Konten, die Sie in Fremdwährung laufen lassen. Die nicht auf offener Postenbasis verwalteten Guthaben der GF-Konten werden in Fremdwährung bewertet. Offene Posten, die in Fremdwährung gebucht wurden. Offene Posten, die am Stichtag offen sind, werden in Fremdwährung bewertet. Für die Fremdwährungsbewertung stehen Ihnen folgende Möglichkeiten zur Verfügung: Sie können die Bewertung in Hauswährung, (Buchungskreiswährung) oder eine Parallelwährung (zB Konzernwährung) durchführen. Sie können auch unterschiedliche Bewertungsmethoden verwenden (zB Tiefstwertprinzip). Wenn Sie zusätzliche Währungen aus der Landeswährung übersetzen, führt die Fremdwährungsbewertung automatisch eine Währungsumrechnung nach FASB 52 (US-GAAP) durch. Sie können für jeden Bewertungsbereich für ein bestimmtes Stichtag nur einmal einen Bewertungslauf durchführen. Voraussetzungen Sie haben im Customizing folgende Einstellungen vorgenommen: Sie haben Umrechnungskurse definiert. Weitere Informationen finden Sie unter Wechselkurse. In der Customizing-Übersicht SAP Netweaver - gt Allgemeine Einstellungen - gt Währungen Sie haben die Einstellungen im Customizing der neuen Hauptbuchhaltung unter Finanzwesen (neu) Hauptbuchhaltung (neu) Periodische Bearbeitung vorgenommen. Bewertungsmethoden definieren Sie haben hier eine Bewertungsmethode definiert. Bewertungsbereiche definieren Hier haben Sie einen Bewertungsbereich definiert und ihm eine Bewertungsmethode zugeordnet. Bewertungsbereiche und Rechnungslegungsgrundsätze zuordnen Wenn Sie parallele Ledger verwenden, haben Sie dem Bewertungsbereich ein Rechnungslegungsprinzip zugeordnet, das auch einer Ledger-Gruppe zugeordnet ist. Die Wechselkursdifferenzen aus der Parallelbewertung werden in diesem Bewertungsbereich gebucht. Wenn Sie eine Parallelbewertung mit einer anderen Bewertungsmethode zur ersten Bewertung durchführen, müssen Sie die Buchungen nicht von der ersten Bewertung stornieren. Diese Informationen stehen dann für nachfolgende Abschlussvorgänge zur Verfügung, z. B. Übertragen und Sortieren von Forderungen und Verbindlichkeiten Fremdwährungsbewertung Vorbereiten von automatischen Buchungen für Fremdwährungsbewertung. Hier haben Sie die Aufwands - und Ertragskonten für Wechselkursdifferenzen aus Bewertungen ermittelt. Für Forderungen und Verbindlichkeiten Konten müssen Sie auch den Jahresabschluss Anpassung accounts. Registration definieren einen Überblick über configuation und Buchung für FASB52 Logik Dieses Wiki bietet. Es beschreibt die help. sap-Dokumentation in Bezug auf Beispiel. Seien Sie bitte klar, das ist nur ein Beispiel, Customizing kann je nach Ihren eigenen gesetzlichen Anforderungen variieren. Aus der help. sap-Dokumentation wird in der Fremdwährungsumrechnung ausgewiesen. Währungsumrechnung Verwendung Sie können Ihre Salden aus lokaler Währung in Gruppenwährung umrechnen. Die Umrechnung erfolgt nach FASB 52 (US GAAP) oder IAS. Sie können aber auch die Währungsumrechnung für andere Währungsarten vornehmen. Integration In der Hauptbuchhaltung können Sie im Rahmen der Fremdwährungsbewertung nur eine Währungsumrechnung durchführen. Voraussetzungen - Sie haben eine Fremdwährungsbewertung durchgeführt und alle Einstellungen dazu im Customizing vorgenommen (siehe Fremdwährungsbewertung). - Sie haben die Kontenfindung für die Übersetzung im Customizing der Finanzbuchhaltung (Neu) definiert. Dazu wählen Sie im Einführungsleitfaden für das Finanzwesen (Neu) die Funktion Hauptbuchhaltung (Neu) - gt Periodische Bearbeitung - gt Valutieren - gt Fremdwährungsbewertung - gt Definition der Kontenfindung für Währungsumrechnung. Auf Basis der Jahresrechnung können Sie für jede Bilanzposition unterschiedliche Wechselkursarten und damit unterschiedliche Wechselkurse für die Bewertung festlegen. Funktionsumfang Die Salden werden von Hauswährung in Gruppenwährung umgerechnet. Aktivitäten - Um eine Währungsumrechnung durchzuführen, wählen Sie vom Bild SAP Easy Access aus Rechnungswesen - gt Finanzbuchhaltung - gt AllgemeinesLedgerKonten Debitorenbuchhaltung - gt Periodische Arbeiten - gg Schließen - gt Valuieren - gt Währungsumrechnung von Salden. - Geben Sie in die allgemeinen Selektionsdaten einen Bewertungsbereich ein (für die Umrechnung in Konzernwährung zB den Bewertungsbereich mit Ihrer Konzernwährung). Beispiel: Achtung: Dies ist nur ein Beispiel für die in SAP dargestellte FASB 52. Die funktionalen Berichtswährungen sind FASB 52 Begriffe. (Val. Area für Kursart 10) (90) Neuer Betrag nach Bewertung (Valuta Bereich für Währungsart 30) 90 Übersetzung in EUR - gt (117) Val. Differenzbuchung 0 0 4 Funktionswährung Reportwährung Die funktionale Währung muss nicht immer die Hauswährung (Währungstyp 10 in SAP) sein. Buchungskreis OBY6 Zusätzliche Lokalwährungen Einführungsleitfaden: Finanzwesen (neu) - gt Finanzbuchhaltung Globale Einstellungen (neue) - gt globale Parameter für Buchungskreis - Transaktionscode OBY6 Einführungsleitfaden: New) - gt Ledger - gt Ledger - gt Währungen des führenden Ledgers definieren (Transaktionscode OB22) OB22: Der Währungstyp 30 ist als Quellwährung 2 definiert (Übersetzung mit der ersten lokalen Währung als Basis), ansonsten wird die Währungstyp 30 nicht gebucht Im ersten Schritt mit dem FAGLFCVALUATION (Remeasurement) Umrechnungskurs zum Zeitpunkt der Buchung Rechnung Implementierungsleitfaden: SAP NetWeaver - gt Allgemeine Einstellungen - gt Währungen (alle Einstellungen überprüfen) - gt Wechselkurse eingeben (Transaktionscode OB08) Debitorenrechnung über FB70 anlegen - Angezeigte Rechnung über FB03 anzeigen Einführungsleitfaden: Finanzbuchhaltung (neu) - gt Hauptbuchhaltung (neu) - gt Periodische Arbeiten - gt Valutieren Automatische Buchungen für Fremdwährungsbewertung vorbereiten Markieren Sie Transaktion KDF, geben Sie Kontenplan ein Währungskurs zum Zeitpunkt der Durchführung Fremdwährungsbewertung OB08 Um eine Fremdwährungsbewertung durchzuführen, wählen Sie vom Bild SAP Easy Access aus Rechnungswesen - gt Finanzbuchhaltung - gt HauptbuchKonten Debitorenbuchhaltung Payalbe - gt Periodische Bearbeitung - gt Abschluß - gt Valuate - gt Fremdwährungsbewertung (neu) Transaktion FAGLFCVAL (Programm FAGLFCVALUATION) Bewertung mit dem Bewertungskreis, der der Währungsart zugeordnet ist 10 Klicken Sie auf die Schaltfläche Buchungen Um Bewertungsbelege anlegen zu können, müssen Buchungen angelegt werden, wenn Sie ohne angelegte Buchungen gearbeitet haben, dh das Programm wird im Testmodus ausgeführt. Wenn bei der Buchung Fehler auftreten, wird eine Batch-Input-Mappe angelegt (Transaktion SM35) Bearbeitete Ansicht über FB03 Der Update-Lauf wird in der Tabelle FAGLBSBWHISTRY gespeichert. Die Bewertungsdifferenz von 10 ist in Währungstyp 10 dh die Differenz zwischen 50 GBP 1,6 80 USD (Umtausch) (Zum Zeitpunkt der Buchung der Rechnung) und (50 GBP 1,8 Wechselkurs zum Zeitpunkt der Bewertung von der Währung GBP bis USD) 90 USD Die Bewertungsdifferenz von 13 in der Währungstyp 30 dh (der Bewertungsunterschied wird in die Konzernwährung 10 USD 1,3 umgerechnet ) Customizing für Fremdwährungsumrechnung Bewertungsbereich Bewertungsbereich für Fremdwährungstyp 30 Kontenfindung für Währungsumrechnung definieren In Abschlussposition 1013200 in fin. Statement Version CAUS sind die folgenden beiden Konten vorhanden: 140000 (Rec.-Konto für Kunden) 140099 (Anpassungskonto für Rec.-Konto 140000, gepostet von FAGLFCVALUATION) Die Konten 140000 und 140099 sollten zusammen in derselben Bilanzposition (ob58) definiert werden Dass FAGLFCTRANSLATION die Bewertung für beide Konten zusammen in demselben Konto (definiert in VFAGLT030TR, kann das gleiche Konto 140099). Fremdwährungsumrechnung Um eine Fremdwährungsumrechnung durchzuführen. aus dem Easy Access SAP, wählen Sie General Accounting - gt Financial Accounting - gt ledgerAccounts ReceivableAccounts Payalbe Period. Arbeiten - gt - gt - gt FAGLFCTRANS (Programm FAGLFCTRANSLATION) Klicken Sie auf - gt bewerten Closing auf Nachrichten-Taste Buchungen generieren müssen ausgewählt werden, auf Einstiegsbild der FAGLFCTRANS Für Buchungen angelegt Buchungen angelegt Ansicht über FB03 Der Updatelauf wird in der Tabelle FAGLBSBWHSTBL gespeichert